Liquiditätsanalyse

Das Modul LIQUIDITÄTSANALYSE ist ein komplettes Programmsystem zur Analyse, Planung und Steuerung der Liquiditätssituation eines Unternehmens.

Es umfasst auf der Einnahmenseite über einen Zeitraum von 9 Kalenderwochen, beginnend mit der aktuellen Woche, die zu erwartenden Einnahmen aus offenen Kundenaufträgen, aus Debitoren - Offene Posten und aus frei definierbaren und planbaren Einnahmenkategorien.

Auf der Ausgabenseite werden offene Bestellungen bei Lieferanten, Kreditoren – Offene Posten sowie frei definierbare und planbare Ausgabenkategorien (z.B. Miete und Nebenkosten, Personalkosten, Wechselverbindlichkeiten etc.) analysiert.

Erwartete Einnahmen und Ausgaben und der aktuelle Bestand an liquiden Mitteln führen letztendlich zu einer aussagefähigen Analyse der voraussichtlich verfügbaren Mittel in den nächsten 9 Wochen.